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20170603豆粕点评及操作建议

分类:微盘学院

2017-06-03

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【仁和咨询豆粕晚评20170602】
豆粕1709周四夜盘开2637,今天盘中最高2650,最低2610,小幅减仓增量弱势震动,收于2627。
豆粕1709持仓量削减4.0万手到268.0万手,成交量添加5.4万手至100.6万手。
豆粕指数持仓量削减2.9万手至336.0万手,成交量添加5.4万手至111.1万手!
 
【豆粕1709】
压力位:2650,2675;
支持位:2610,2590.
 
【气候】
1、美国中西部区域气候:周五到周六有0.1至0.2英寸的降雨,爱荷华州区域雨量较大。周日至下周一雨量开端消退。中东部:周五至周六气候枯燥或有少数小雨。周日至下周一降雨在0.2英寸以上,密西西比州区域有0.8英寸以上的大雨。
 
【现货方面】
1、滨海豆粕报价在2530-2650元/吨一线,有些较昨天波动10-20元/吨,(其间天津2630-2650,山东2530-2610,江苏2630-2650,广东2630-2650,广西2630-2650)。
2、截止6月2日,山东区域油厂大豆库存较上星期添加8.5万吨至76万吨,豆粕库存削减0.13万吨至10.95万吨,未履行合同添加17.22万吨至49.82万吨。日照邦基、青岛渤海、龙口来宝、临沂三维、泰安光大、菏泽艾地盟和重庆涪陵都在开机;日照新良,日照中纺,龙口香驰,烟台益海,博兴香驰,玉林工厂,高密新春都有停机方案。
 
【音讯】
1、因美国纪念日,周四美国农业部USDA周度出口出售与装船报告推迟至今天晚间20:30。
 
【点评】
今天豆粕1709小幅减仓增量,弱势震动,收出带上下影的小阴线。连粕在通过接连的跌落后反弹无力,近期有进一步探底的也许。山东区域油厂方面大豆库存继续添加,豆粕库存略有削减而油厂未履行合同却在添加。因下流需要缺乏,贸易商亏本严峻提货不积极,油厂忙于出货。夏日饲养端处于康复期,短期内还看不到好转的状况。连绵不断的大豆到港,一些油厂顶不住压榨亏本的压力,有洗船和转售做法呈现。
 
主张前期空单做好逐渐盈余保护确定赢利,向上反弹乏力后再思考做空;多单不着急,能够在油厂洗单或许有期货套保东西的公司,假如站稳2640后可思考逢低轻仓买入。

6月2日,鸡蛋1709合约收涨,开盘价3604元/500千克,收盘价3622元/500千克,微盘公司代理较前一买卖日结算价上涨88元/500千克,涨幅幅2.49%。买卖量有所回落,持仓量削减38478至272440手。
 
现货面:6月2日,依据博亚和讯,全国主产区鸡蛋震动调整,均价2.12元/斤,较1日小幅上涨,其间山东区域均价最高为2.21元/斤,辽宁区域均价最低为1.99元/斤。现货报价没有大涨的痕迹,多区域蛋价有小幅反弹,局部区域涨幅显着,今天销区北京、广州走货转快,蛋价稳中向好;近期提早筛选商场供给有所缓解,一起各地库存不多,销区到货削减,估计短期蛋价有望低位反弹几日。
 
小结:蛋价接连低迷,中小饲养公司和个别接连筛选老鸡使蛋价阶段性反弹,现货鸡蛋超低报价不行继续,可是产业调整需要时刻,阶段性反弹不要过于达观。技能上,鸡蛋1709合约减仓上行,重视3630元-3730/吨一线压力,。空头减仓多头上攻,估计反弹至箱体邻近或将继续接连震动格式。操作上主张:多单逢高(箱体上沿邻近)分批获利了结,空单耐性等候滞涨信号呈现。

周四,洲际买卖所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品买卖所油菜籽期货收盘跌落,因为多头平仓兜售,造成油菜籽报价接连第七个买卖日走低。到收盘,7月期约收低6.10加元,报收494.60加元/吨;11月期约收低3.30加元,报收478.80加元/吨;1月期约收低3.30加元,报收484.60加元/吨。
 
国内盘面:6月02日菜籽主力1707合约收报5074元/吨,较前一买卖日结算价上涨81元/吨,涨幅1.62%。菜粕1709合约收报2207元/吨,较前一买卖日结算价上涨1元/吨,涨幅0.05%。菜油1709合约收报6048元/吨,较前一买卖日结算价上涨10元/吨,涨幅0.17%。

音讯面:巴黎5月31日音讯,欧盟委员会农作物监测组织MARS称,本年欧盟油菜籽单产估计下滑,因为首要生产国德国的油菜籽单产体现平平。MARS估计欧盟油菜籽单产为3.17吨/公顷,比新近预测的3.27吨/公顷调低0.1吨,比五年均匀单产水平低了2.7%,首要因素是德国气候冰冷,损害油菜籽作物成长。

现货方面:据万德数据,6月2日,广东进口菜油5850元/吨,广东菜粕2250元/吨。6月1日,广东菜油5930元/吨,广东菜粕2350元/吨。
 
小结:美豆接连弱势调整,连累国内油脂油料盘面,上星期工厂开机率大幅上升,给予菜粕较强供给,一起豆菜粕价差保持较低水平,豆粕料占有菜粕花费商场。商场菜油供给依然宽松,温度上升料棕油抢占油脂花费商场份额。技能上,油菜籽1707合约交投清淡,不主张买卖;菜粕1709合约低位调整,重视下方2200元/吨支持有用性,估计保持震动格式。操作上,主张保持张望。急进者可依托下方2200/吨轻仓试多,止损2180。
菜油1709保持震动,上方压力依然较强,MACD绿柱接连扩展,格式照旧偏弱。操作上,张望为宜。

6月2日DCE玉米1709合约收涨,开盘1625元/吨,报收1636元/吨,较前一买卖日结算价上涨17元/吨,买卖量削减,持仓量削减21262手至1569628手。
 
外盘走势:芝加哥期货买卖所(CBOT)玉米期货周四收低,买卖商称,因预告美国中西部气候更为枯燥,估计将对近期播种的作物有利。CBOT 7月玉米期货合约收低1-1/2美分,报每蒲式耳3.70-1/2美元,此为10日移动均线切入位。 u=1081512616,737839533&fm=26&gp=0.jpg

音讯面:
1、6月2日全国“分贷分还”临储玉米拍卖成果:合计投进2292434吨,成交1357825吨,成交率59.23%,最高成交价1550元/吨,最低成交价1250元/吨,成交均价1347元/吨。
    2、6月2日全国中储粮托付包干出售玉米买卖成果:合计投进1210560吨,成交682924吨,成交率56.41%,最高成交价1470元/吨,最低成交价1250元/吨,成交均价1301元/吨。
 
现货方面:锦州港区域水分15%、霉变2%以内干粮新粮报收1660元/吨,平舱价1700-1710元/吨,与昨天相等。
 
总结:(CBOT)玉米期货周四收低。国内方面,跟着临储玉米的兜售,供给压力将会逐渐增大,临储的成交率照旧高企但溢价呈现下调,估计后期将是振动调整偏弱走势。技能上,大连玉米1709合约再度呈现反弹,布林线走平,期价在布林中轨邻近,预示短期区间振动走势,重视1645邻近短空时机。操作上,主张逢高短空,方针位在1600元/吨邻近止损10点。

周五螺纹钢期货继续下行,RB1710合约终盘报收3026元/吨,跌68元/吨,持仓量4174198,日增仓57696。
根本面:
(1)现货商场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3660元/吨,跌20元/吨;广州报价4020元/吨,相等;北京报价3620元/吨,跌20元/吨;福州报价3650元/吨,跌10元/吨。
(2)钢厂调价:6月2日福建三宝钢厂修建钢材出厂报价调整信息,以“5月26日福建三宝修建钢材报价调整信息”为基准,详细调整状况如下:①高线HPB300(Φ8-10mm)出厂报价平稳,现高线出厂报价为4120元/吨,6.5mm加价50元/吨。②三级螺纹钢报价平稳,现Φ16-25mmHRB400E出厂报价为4000元/吨。以上均为出厂含税报价,本报价自2017年6月1日起履行。
(3)音讯面:今天,河北省冶金职业协会发布的数据显现,5月份河北省钢铁职业PMI(采购司理指数)为50.3%,重回荣枯线上方,创本年以来新高。在首要分项指数中,产出指数、新订单指数、出厂报价指数上升且处于荣枯线以上。
小结:
周五RB1710合约继续下行。修建钢材现货报价继续下调,但钢厂出厂价仍较坚硬,因而短线期价应重视2800-2900区间支持。操作上主张:空单在3010做好盈余保护逐级盈余,想多单的兄弟耐性等候回落夯实再次买入(商场没有呈现止跌信号不要轻举妄动)。

资金面中性偏紧,期债上行乏力
行情回忆:
周五(6月2日),10年国债期货主力T1709收涨0.06%,报94.780元,5年国债期货主力TF1709收涨0.04%,报97.660元。
 
观念:
今天央行进行了300亿7天、200亿14天期逆回购操作,当日有200亿逆回购到期,净投进300亿元,资金面中性偏紧不变,Shibor大都上行,银行间质押式回购利率也大都上行。虽然有经济增速放缓根本面的支持,期债上涨乏力,小幅收涨。

二八格式今天逆袭 重心不稳不宜冒进
三期指主力体现
简称    收盘价  涨跌    涨跌幅  成交量(手) 日增仓(手)
IF当月  3480.8 -7.8    -0.22%  13699   29432   -473
IH当月  2469.6 -17.8   -0.72%  7604    18509   -706
IC当月  5753.2 58.6    1.03%   16216   26523   363                                                        成交额(亿)
沪深300 3486.5 -11.2   -0.32%  928.5
上证50  2475.5 -21.0   -0.84%  283.4
中证500 5772.5 62.5    1.09%   615.6

外盘体现:
简称        收盘        涨跌    涨跌幅  成交额
上证综指    3105.54     2.92    0.09%   1544.5
深证成指    9794.89     64.56   0.66%   1867.8
创业板指    1745.93     17.44   1.01%   535.9
中小板指    6420.93     36.30   0.57%   815.7
台湾加权    10134.47    47.05   0.47%  
韩国综指    2371.72     27.11   1.16%  
日经225     20177.28    317.25 1.60%      

总述:
周四欧美外盘创新高体现并未给A股带来一丝喜气,早盘中小创接连弱势,低开低走。其间,创业板指创2015年新低至1711.82点,日线等级MACD底背离愈加显着。以中小盘为代表中证500主力合约IC1706跌至上市以来新低,至5613.2点。失望心情也感染至大盘权重股,金融板块早盘也开端呈现抛盘景象。从中长周期来看,预示商场仍处在弱势当中。

但值得重视的是,早盘跌落,中证500合约贴水未但扩展,反而减小,预示商场短期发泄心情有所减轻,午盘前后中小创底部逐渐拉高,直至翻红,收盘涨至1.01%。商场心情暂时得以平缓。“二八景象”今天反转,大盘权重收跌,中小创收涨。

下周将逐渐开端发布5月微观经济数据,无论是货币政策或许是微观数据,估计变动不大,保持中性。引领当时商场走势首要来自商场资金和商场心情,从盘面来看,中长期商场估计仍将保持偏弱格式,但不宜失望。短期内,中小盘有望迎来止跌企稳格式。

在策略上,仍将主张在基差2250邻近多IC1706,空IF1706,方针价差2400邻近,止损价差为2200邻近。因素在于中小盘超跌和底背离的技能特征,而金融权重股(如稳妥板块)开端呈现短暂回调态势。

沪胶增仓减量,窄幅跌落
国内盘面:周五沪胶主力1709合约增仓减量,窄幅跌落,当日期价收于12405元/吨,较上一买卖日跌落了0.64%,增仓7560手,成交490404手。

音讯方面:1、到5月31日青岛保税区橡胶库存添加3.1%。 2、日本4月天然橡胶进口同比增11.4%。

现货方面:上海天然橡胶商场15年公营全乳胶报价在12000-12150(0/+50)元/吨;越南3L报价13400(-200)元/吨;15年泰国3号烟片13950 (+200)元/吨;人民币混合胶12000-12100(+100)元/吨。泰国合艾质料商场生胶片62.35(-3.66)泰铢/公斤;泰三烟片63.78(-2.9)泰铢/公斤;田间胶水62(-1.5)泰铢/公斤;杯胶43(-1)泰铢/公斤。合成胶:华东区域齐鲁石化丁苯橡胶1502商场价11300(0)元/吨;顺丁橡胶商场价12000(-100)元/吨。

观念总结:现在根本面依然处于偏空,国内轮胎厂半钢胎开工率与全钢胎开工率均低于上一年同期水平,下流轮胎需要进入冷季。此外2017年4月份,国内重卡商场共约出售各类车辆10.3万辆,比上一年同期的6.89万辆大幅添加50%,环比降低10%,创下了2012年到2017年近来六年来的同期新高,可是需要不及预期。从流转环节来看,到5月31日青岛保税区橡胶库存添加3.1%,库存流出量较少,全体根本上接近于满仓状况;全体上供需依然处于宽松局势。沪胶1709合约短期在12000邻近存在支持,主张在12000-13200区间买卖。

甲醇接连跌势,重心进一步下移
国内盘面:周五甲醇主力1709合约量能俱增,期价重心进一步下移,当日期价收于2221元/吨,较上一买卖日跌落了1.73%,增仓81556手,成交1332650手。

音讯方面:1、青海桂鲁80万吨/年天然气制甲醇设备泊车,估计下周重启。2、陕西咸阳化学60万吨/年煤制甲醇设备现在设备正常运转,方案6月份修理。

现货方面:江苏太仓区域现货商场报价在2280-2300元/吨,期货行商场走势不振,现货买卖零散,需要欠安状况下,后期报价稳中仍有小跌。

观念总结:国内甲醇全体社会库存在43.72万吨,较前一期小幅削减了5.35万吨,西北区域厂家积极调涨出货且库存降低,多为合同货,关中区域咸阳化学设备方案修理,现在累库存中。山东、华北等区域因环保查看泊车的设备接连重启,产值略有康复,可是因接近麦收,物流车辆较少,贸易商现货库存偏紧,现在来看,内地现货可流转货源不多,月底中煤蒙大烯烃设备方案修理,6月份甲醇暂不过采,主产区库存或将上升危险,商场供给或将添加,加上下流用户需要欠安。甲醇1709合约短期重视2180邻近支持,主张在2180-2310区间买卖。

沥青增仓增量,震动跌落
国内盘面:周五沥青1709合约增仓增量,沥青震动跌落。当日期价收于2314元/吨,较上一买卖日跌落了1.28%,增仓33474手,成交589550手。

音讯方面:1、广西:将接连出资3077亿元建24个高速公路项目。2、布尔津至吉木乃口岸高速公路项目已开工建设。

现货方面:东北区域报价在2700元/吨,相等;华东区域报价2380元/吨,降低70元/吨;华北区域报价2420元/吨,相等;华南区域报2400元/吨,降低50元/吨;山东区域报2450元/吨,降低50元/吨;西北区域报3250元/吨,相等。

观念总结:本年沥青的炼厂库存全体中位水平,均匀库存率在34%左右,设备开工率在5成左右,相等上一年上半年最低水平,沥青进口量呈现显着削减,国内沥青产能继续开释。有些沥青现货商场小幅降低,其他区域持稳为主,可是因为季节性的影响,跟着气候逐渐上升,各地基建或提高沥青需要量,可是鉴于炼厂沥青库存供给富余,且贸易商社会库存较高,近期南方商场雨水气候影响路途施工,使得炼油厂库存压力添加,北方商场库存压力不大,而且跟着中石化炼厂下调,使得山东地炼以及中海油有些炼厂沥青报价走跌。技能上,上海沥青1709合约短线下方将测验2270关口邻近支持,操作上主张2270-2400区间买卖。

塑料震动收跌 短期重视下方支持
盘面状况:今天连塑1709合约震动下挫,开盘报9195元/吨,最高9210元/吨,最低至8905元/吨,收8930元/吨,跌210,日跌幅2.3%,成交量削减至39.81万手,持仓量削减13158手至39.81万手。
 
音讯面:1、本周聚乙烯石化设备均匀开工率在78%邻近,较上星期涨1个百分点。从区域上来看,华北区域石化受设备修理影响均匀开工率降低13个百分点,其他区域开工率受石化设备开车影响而有所提高。2、中石化华东分公司LLDPE定价出售:扬子7042定9400、1801定9400、1802定9450、镇海7042定9400、7050H定9500、8320定9800。
 
质料报价:日本石脑油CF日本报443.62元/吨,涨1.24;石脑油FOB新加坡报48.2美元/桶,涨0.28。乙烯CFR东北亚1010美元/吨,跌20;CFR东南亚报920美元/吨,跌20。 
 
现货报价:国外现货商场报价小幅跌落,远东报1090元/吨,跌10,中东报1072元/吨,跌10。商场报价跌落,华北大庆报9150元/吨,跌200;华东余姚吉林石化9400吨,相等;华南报9250元/吨,跌100。西北独山子报9250元/吨,相等。
 
观念总结:修理季商场供给压力不大,且现货报价相对坚硬,基差扩展,估计将约束了期价跌落空间。但下流需要冷季镇压报价反弹动力,估计短期区间宽幅震动。技能上,LLDPE1709合约日内减仓下行,短期上方测验9200邻近压力,下方测验8900邻近榜首支持位,估计期价保持宽幅震动态势,主张暂时重视下方多空分水岭支持位。

PVC震动收跌 短期主张区间逢高做空
盘面走势:PVC1709合约开盘6130元/吨,最高6145元/吨,最低5870元/吨,收盘报5875元/吨,较上一买卖日跌210元/吨,日跌幅3.45%。成交量削减至32.06万手,持仓量削减26264手至12.14万手。

音讯面:1、山东阳煤恒通PVC 该厂30万吨/年煤制烯烃设备5月5号泊车修理,估计6月5日康复开车。

 报价:1、日本石脑油CF日本报443.62元/吨,涨1.24;石脑油FOB新加坡报48.2美元/桶,涨0.28。乙烯CFR东北亚1010美元/吨,跌20;CFR东南亚报920美元/吨,跌20。     
 现货商场:国内有些PVC现货商场报价根本相等。华北电石法报5980元/吨,相等;乙烯法报6890元/吨,相等;华东电石法报5950元/吨,相等;乙烯法报6350元/吨,相等。华南电石法报6000,相等,乙烯法6300吨的,相等。质料报价根本相等,华东报2950元,相等,西北报2600元,相等。
 
观念总结:设备修理,商场供给压力小幅放缓,社会库存降低,公司报价坚硬,但后期需要冷季,下流对高价质料采购积极性缺乏,约束报价的反弹起伏。技能上,PVC1709合约减仓下行,下方测验5800邻近支持,上方测验6100邻近压力,KDJ目标向下方发散,估计短期上行动力缺乏,期价保持在5800-6100区间偏弱震动为主,主张区间逢高做空。

 PTA缩量跌落 接连弱势调整
盘面状况:郑州PTA1709合约开盘报4748元/吨,收盘报4728元/吨,较上一买卖日跌落32元/吨,跌幅为0.67%。成交量回落至54万手左右,持仓量添加8676手至1754864手。
 
音讯面:1、6月1日亚洲区域PX商场相等,收盘报价为779.33美元/吨FOB韩国和799.33美元/吨CFR我国。2、亚东石化70万吨PTA设备因为设备毛病于5月31日再度意外泊车,现在修理正在进行,重启时刻待定。3、6月ACP商谈失利,买卖盘最终商谈区间保持在790/810美元/吨CFR。
 
现货报价:华东PTA商场现货商谈保持在4650元邻近,商谈保持在09合约-100/120元邻近自提。美金盘报价一日游报盘在610-640美元,船货报盘在610-625美元,商谈保持在610-620美元邻近,成交有限。
 
库存数据:买卖所仓单为208412张,较上一买卖日削减2909张,有用预告为8336张。
 
观念总结:国际原油震动跌落,亚洲PX报价相等,按加工费500元/吨折算动态本钱在4650-4760元/吨左右,当时动态加工费处于390元/吨左右。国内PTA开工率处于68%左右;PTA现货商场偏弱收拾,商场成交清淡,涤丝商场行情稳中有跌,下流持张望心态。技能上,PTA1709合约收跌,期价下测4700一线支持,上方受5日线压力,短线呈现弱势调整走势。操作上,4700-4850区间买卖。

PP震动收跌 主张暂背靠五日线短空
盘面状况:PP1709合约开盘7807元/吨,最高7897元/吨,最低至7662元/吨,收于7674元/吨,跌233,日跌幅2.95%。成交量添加至66.04万手,持仓量添加10062手至68.84万手。
 
音讯面: 1、本周国内聚丙烯下流职业全体开工率在66%左右。其间塑编职业在66%,共聚注塑开工率在67%,BOPP开工率在64%,全体较上星期小幅上升。
 
 质料报价:日本石脑油CF日本报443.62元/吨,涨1.24;石脑油FOB新加坡报48.2美元/桶,涨0.28。乙烯CFR东北亚1010美元/吨,跌20;CFR东南亚报920美元/吨,跌20。 丙烯我国到岸价908美元/吨,跌1。山东丙烯报价报6625元/吨,跌100。
 
现货报价:国外现货商场报价小幅上涨,远东区域报975美元/吨,涨5,我国到岸价报975美元/吨,涨5。国内商场报价小幅跌落;华东宁波7950元/吨,跌50;华南茂名报8100元/吨,跌100。
   
观念总结:设备修理,再加上进口货源削减,石化库存下滑,但下流需要欠安,货源并未悉数被终端耗费,大有些搬运至中间商手上,社会库存呈现添加,约束期价反弹动力。技能上,PP1709合约放量增仓下行,短期上方测验五日线邻近压力,下方测验7600邻近支持,因KDJ目标拐头向下发散,估计期价偏弱震动为主,短期主张暂背五日线短空。

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