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20170602豆粕点评及操作建议

分类:微盘学院

2017-06-02

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【仁和咨询豆粕晚评20170601】
豆粕1709周三夜盘开2618,盘中最高2632,最低2614,减仓缩量弱势反弹,收于2629。
豆粕1709持仓量削减3.3万手到272.0万手,成交量削减56.6万手至95.2万手。
豆粕指数持仓量削减2.6万手至338.9万手,成交量削减63.3万手至105.6万手!
 
【豆粕1709】
压力位:2650,2675;
支持位:2610,2590.
 
【气候】
1、美国中西部区域气候:周四到周六有0.1至0.2英寸的降雨,爱荷华州区域有1.2英寸的大雨。周日至下周一雨量开端衰退。中东部:周四至周六气候枯燥或有少数小雨。周日至下周一降雨在0.2英寸以上,密西西比州区域有0.8英寸以上的大雨。
 
【现货方面】
1、滨海豆粕报价保持在2580-2680元/吨一线,有些较昨日跌10-20元/吨,(其间天津2630-2650,山东2580-2630,江苏2630-2650,广东2630-2680,广西2650-2670)。
 
【音讯】
1、阿根廷大豆出口商Renova获4.1亿美元贷款,以提高出口能力。
2、重视今晚20:30美国农业部USDA周度出口出售与装船陈述。
 
【点评】
今天豆粕1709减仓缩量,弱势反弹,收出带上下影的小阳线。连粕在经过接连的跌落后,空头的心情得到减轻,进入休整期;多头现在也对比慎重。盘面当时收出小孕线,短期有止跌迹象,继续观察多空博弈状况。根本面暂时没有太多改变,需要留意的是因为7月份大豆增值税下调至11%,6月的有些船期有推迟到7月的。因而6月大豆到港压力得到必定缓冲,不过巨大的到港基数依然摆在那里。需要层面,尽管蛋鸡饲养业低迷,不过南边水产饲养旺季到来以及新养家畜的长大,饲料需要有望提高。连粕向下的空间不是很大,不宜过于看空。
主张前期空单做好逐渐盈余维护确定利润,向上反弹乏力后再思考做空;多单不着急,能够在油厂洗单或许有期货套保工具的公司,待站稳2640后可思考逢低轻仓买入。

6月1日,鸡蛋1709合约涨停报收,开盘价3400元/500千克,收盘价3587元/500千克,较前一买卖日结算价上涨170元/500千克,涨幅幅4.98%。买卖量增幅幅较大,持仓量削减25722至310918手。
 
现货面:6月1日,依据博亚和讯,全国主产区鸡蛋震动调整,均价2.07元/斤,较31日小幅上涨,其间山东区域均价最高为2.19元/斤,辽宁区域均价最低为1.99元/斤。端午节没涨儿童节期现大涨,多区域蛋价有所反弹,局部区域涨幅显着,今天销区北京、广州走货转快,蛋价稳中向好;近期提前筛选商场供给有所减轻,一起各地库存不多,销区到货削减,估计短期蛋价有望低位反弹几日。
 
小结:蛋价接连低迷,工业调整开端,跟着时间推移使蛋价阶段性反弹,现价超低报价不行继续,现货反弹致使和近期合约主力合约涨停报收。技能上,鸡蛋1709合约减仓上行,重视3630元-3730/吨一线压力,收出可贵大阳。空头减仓多头上攻,估计反弹至箱体邻近或将继续连续震动格式。操作上主张:多单逢高(箱体上沿邻近)分批获利了结,空单耐性等候滞涨信号呈现。

周三,洲际买卖所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品买卖所油菜籽期货收盘跌落,微盘招商首要原因是技能图表宣布利空信号。到收盘,7月期约收低2.10加元,报收500.70加元/吨;11月期约收低0.90加元,报收482.10加元/吨;1月期约收低0.40加元,报收487.90加元/吨。 
国内盘面:6月01日菜籽主力1707合约收报5002元/吨,较前一买卖日结算价上涨95元/吨,涨幅1.94%。菜粕1709合约收报2205元/吨,较前一买卖日结算价跌落13元/吨,跌幅0.59%。菜油1709合约收报6034元/吨,较前一买卖日结算价跌落72元/吨,跌幅1.18%。 
音讯面:巴黎5月31日音讯,欧盟委员会农作物监测组织MARS称,今年欧盟油菜籽单产估计下滑,因为首要生产国德国的油菜籽单产体现平平。MARS估计欧盟油菜籽单产为3.17吨/公顷,比早先猜测的3.27吨/公顷调低0.1吨,比五年平均单产水平低了2.7%,首要原因是德国气候冰冷,危害油菜籽作物成长。
现货方面:据万德数据,6月1日,广东进口菜油5850元/吨,广东菜粕2250元/吨。5月31日,广东菜油5930元/吨,广东菜粕2350元/吨。 
小结:美豆连续弱势调整,连累国内油脂油料盘面,上星期工厂开机率大幅上升,给与菜粕较强供给。商场菜油供给依然宽松,温度上升料棕油抢占油脂花费商场份额。技能上,油菜籽1707合约交投清淡,不主张买卖;菜粕1709合约低位调整,多空慎重张望,估计保持震动偏弱格式重视2180的多头防卫和2230空头防卫。操作上主张;重视多空博弈后的方向挑选(跟单)或许逢低轻仓买入(仓位风控)。 
菜油1709保持震动,下方6000元/吨或有支持,MACD绿柱仍呈放大趋势,格式照旧偏弱。操作上,张望。 

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周四国内铁矿石期货继续下行,I1709合约终盘报收420元/吨,跌18.5元/吨,持仓量为1994824,日增仓6480。 
根本面: 
(1)现货商场:辽宁66%粉矿报510元/干吨,跌15元/吨;青岛港:62% PB粉矿报443元/湿吨,跌11元/湿吨。 
(2)音讯面:财新网1日音讯,5月财新我国制造业收购经理人指数(PMI)为49.6,较4月回落0.7个百分点,这是11个月以来初次落入临界点以下,显现制造业运转状况由扩展转为收缩。5月我国制造商进一步添加产出,但增速为11个月来最低。产出增速放缓,反映新订单添加相对乏力。 
小结: 
周四I1709合约继续下挫。国产矿主产区商场维稳运转,进口矿商场成交不活泼,报价弱跌。操作上主张:前期空单继续持有做好盈余维护用好逐级盈余战略止盈维护430。

周四螺纹钢期货震动下行,RB1710合约终盘报收3092元/吨,跌89元/吨,持仓量4116502,日增仓122840。 
根本面:
(1)现货商场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3680元/吨,跌80元/吨;广州报价4020元/吨,跌10元/吨;北京报价3640元/吨,跌20元/吨;福州报价3660元/吨,相等。 
(2)钢厂调价:6月1日沙钢对修建钢材种类出厂报价进行了调整,本次调价是以“5月21日沙钢出台2017年5月下旬建材报价调整信息”为基准,详细调整状况如下:①螺纹钢报价上调100元/吨,现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂报价为3850元/吨。 ②高线报价平稳,现HPB300Ф6.5mm普碳高线履行报价3660元/吨。以上调整均为含税价,履行日期自2017年6月1日起。 
(3)音讯面:据中钢协计算,2017年4月107家大中型钢铁公司完成出售收入2970.02亿元,利润总额94.18亿元,亏损公司17家,亏损面15.9%,亏损公司亏损额为7.39亿元。1-4月份累计完成出售收入11533.15亿元,同比添加38.46%;累计完成利润总额329.06亿元,超越2016年全年。 
小结:
周四RB1710合约震动下行。跟着期价大幅跌落影响,现货商场张望心情渐起,单个商家报价有所回落,商家出货状况也有所受阻。操作上主张:张望,耐性等候回落夯实再次买入(商场没有呈现止跌信号不要草率行事);重视2900和2800的支持,空头防卫3170

经济存下行压力,期债小幅走高
行情回忆:
周四(6月1日),10年国债期货主力T1709收涨0.15%,报94.810元,5年国债期货主力TF1709收涨0.18%,报97.700元。
 
观念:
今天央行进行了700亿7天、300亿14天期逆回购操作,当日有1000亿逆回购到期,完成彻底对冲。音讯称,央行5月对金融组织展开常备假贷便当操作共192.19亿元,资金面中性偏紧不变。今天数据显现,我国5月财新制造业PMI值为49.6,较4月回落0.7个百分点,显现经济存在下行压力,提振期债体现,期债小幅走高。

期指连续分解 短期难现改观
三期指主力体现
简称    收盘价  涨跌    涨跌幅  成交量(手) 日增仓(手)
IF当月  3489.0 9.8     0.28%   12816       -842
IH当月  2492.2 21.4    0.87%   7525        -329
IC当月  5667.0 -119.8 -2.07%  13960       -165
                                成交额(亿)
沪深300 3497.7 4.9     0.14%   1160.9     
上证50  2496.5 17.4    0.70%   378.0      
中证500 5710.0 -114.1 -1.96%  654.9

外盘体现:
简称        收盘        涨跌    涨跌幅  成交额
上证综指    3102.62     -14.56 -0.47%  1807.8
深证成指    9730.33     -134.52 -1.36%  2012.2
创业板指    1728.49     -35.24 -2.00%  551.5
中小板指    6384.63     -60.12 -0.93%  904.0
台湾加权    10078.53    37.81   0.38%  
韩国综指    2344.61     -2.77   -0.12% 
日经225    19860.03     209.46 1.07%  

总述:
A股商场连续萎靡,商场失望心情浓重,轻视值绩优大盘股继续遭到追捧,二八分解仍在继续。沪指收跌0.47%,深市则一片惨白,深指跌落1.36%,创业板跌幅达2%,中小板则跌近1%。

三大股指主力合约涨跌纷歧,期指走势继续分解。IC合约下挫2.07%,而IF及IH则连续涨势,分别收涨0.28%和0.87%。IF及IC主力合约跌破2200点,创下历史新低。三期指成交量小幅回落,主力合约持仓量继续下滑,主力合约贴水均有所收敛。

资金面,沪股通净流出18.7亿元,深股通净流入2.14亿元,外资继续大幅净流出,首要原因或与离岸人民币资金面紧张状况加剧,HIBOR利率接连两日暴涨有关;一起,商场全体状况并未呈现显着好转,外资心情亦或遭到影响。周三沪深两市两融余额小幅上升至8696.25亿元。沪深两市成交额小幅回落至3800亿元。

技能面,沪指周三在上攻3150点邻近小平台失利后,周四连续跌势,但照旧取得下方多条均线的强力支持,险守3100点整数关口,短期来看沪指仍有望在3100点邻近企稳,保持弱势震动格式。

战略上,主张可采纳高卖低买的战略,亦可采纳多IC空IF的对冲战略。


PTA低开低走 连续弱势调整
盘面状况:郑州PTA1709合约开盘报4784元/吨,收盘报4744元/吨,较上一买卖日跌落74元/吨,跌幅1.54%。成交量上升至90.52万手左右,持仓量添加3276手至1746188手。
 
音讯面:1、5月31日亚洲区域PX商场收盘报价跌落7美元/吨,收盘报价为779.33美元/吨FOB韩国和799.33美元/吨CFR我国。2、扬子石化60万吨PTA设备5月28日泊车维修,厂家方案泊车45天左右,方案7月10日邻近重启。
 
现货报价:华东PTA商场现货商谈保持在4630-4640元邻近,基差商谈保持在09合约-120/130元邻近自提/仓单。美金盘报价一日游报盘在610-640美元,船货报盘在610-625美元,商谈保持在610-620美元邻近,成交有限。
 
库存数据:买卖所仓单为211321张,较上一买卖日削减638张,有用预告为6939张。
 
观念总结:国际原油震动跌落,亚洲PX报价小幅下调,按加工费500元/吨折算动态本钱在4680-4790元/吨左右,当时动态加工费处于400元/吨左右。国内PTA开工率处于69%左右;PTA现货商场小幅跌落,商场气氛一般,涤丝商场行情持稳为主,下流较为慎重。技能上,PTA1709合约跌落,期价下测4700一线支持,短线呈现弱势调整走势。操作上,4700-4900区间买卖。

沪胶连续跌势,期价再创新低
国内盘面:周四沪胶主力1709合约量能俱减,期价再创新低,当日期价收于12480元/吨,较上一买卖日跌落了3.78%,减仓1882手,成交508038手。

音讯方面:1、到5月31日青岛保税区橡胶库存添加3.1%。 2、2017年4月,我国天然橡胶(含乳胶、复合胶/混合胶、规范胶、烟片胶)进口量为46.26万吨,环比降低13.18%,同比增22.37%。

现货方面:上海天然橡胶商场15年公营全乳胶报价在12000-12100(-250/-150)元/吨;越南3L报价13600(-200)元/吨;15年泰国3号烟片13750 (-200)元/吨;人民币混合胶12000(-750)元/吨。泰国合艾质料商场生胶片66.01(-0.34)泰铢/公斤;泰三烟片66.68(-0.59)泰铢/公斤;田间胶水63.5(-1.5)泰铢/公斤;杯胶44(-1)泰铢/公斤。组成胶:华东区域齐鲁石化丁苯橡胶1502商场价11300(-400)元/吨;顺丁橡胶商场价12100(-200)元/吨。

观念总结:现在根本面依然处于偏空,国内轮胎厂半钢胎开工率与全钢胎开工率均低于上一年同期水平,下流轮胎需要进入冷季。此外2017年4月份,国内重卡商场共约出售各类车辆10.3万辆,比上一年同期的6.89万辆大幅添加50%,环比降低10%,创下了2012年到2017年近来六年来的同期新高,可是需要不及预期。从流转环节来看,到5月31日青岛保税区橡胶库存添加3.1%,库存流出量较少,全体根本上接近于满仓状况;全体上供需依然处于宽松局势。今天组成胶报价小幅下滑,对沪胶构成必定连累。沪胶1709合约短期在12000邻近存在支持,主张在12000-13200区间买卖。


供给压力添加,甲醇重拾跌势
国内盘面:周四甲醇主力1709合约减仓减量,期价重拾跌势,当日期价收于2273元/吨,较上一买卖日跌落了2.03%,减仓2752手,成交860072手。

音讯方面:1、唐山古玉10万吨/年焦炉气制甲醇设备近期维修,方案6月初重启。2、陕西咸阳化学60万吨/年煤制甲醇设备现在设备正常运转,方案6月份维修。

现货方面:江苏太仓区域现货商场报价在2280-2300元/吨,期货行商场走势不振,现货买卖零散,需要欠安状况下,后期报价稳中仍有小跌。

观念总结:国内甲醇全体社会库存在43.72万吨,较前一期小幅削减了5.35万吨,西北区域厂家活跃调涨出货且库存降低,多为合同货,关中区域咸阳化学设备方案维修,现在累库存中。山东、华北等区域因环保查看泊车的设备连续重启,产值略有康复,可是因临近麦收,物流车辆较少,贸易商现货库存偏紧,现在来看,内地现货可流转货源不多,月底中煤蒙大烯烃设备方案维修,6月份甲醇暂不过采,主产区库存或将上升危险,商场供给或将添加,加上下流用户需要欠安。甲醇1709合约短期重视2210邻近支持,主张在2210-2310区间买卖。

沥青减仓减量,震动收跌
国内盘面:周四沥青1709合约减仓减量,沥青震动收跌。当日期价收于2354元/吨,较上一买卖日跌落了1.92%,减仓1308手,成交479544手。

音讯方面:1、甘肃:新签约18个交通PPP项目,公路PPP项目13个。2、河南:郑州至西峡高速公路栾川至双龙段项目开工。

现货方面:东北区域报价在2700元/吨,相等;华东区域报价2450元/吨,相等;华北区域报价2420元/吨,相等;华南区域报2450元/吨,相等;山东区域报2500元/吨,相等;西北区域报3250元/吨,相等。

观念总结:今年沥青的炼厂库存总体中位水平,平均库存率在34%左右,设备开工率在5成左右,相等上一年上半年最低水平,沥青进口量呈现显着削减,国内沥青产能继续开释。全体沥青现货商场持稳为主,可是因为季节性的影响,跟着气候逐渐上升,各地基建或提高沥青需要量,可是鉴于炼厂沥青库存供给富余,且贸易商社会库存较高,近期南边商场雨水气候影响路途施工,使得炼油厂库存压力添加,北方商场库存压力不大,而且跟着中石化炼厂下调,使得山东地炼以及中海油有些炼厂沥青报价走跌,遭到周围商品的联动因素对沥青构成连累。技能上,上海沥青1709合约短线下方将测验2290关口邻近支持,操作上主张2290-2390区间买卖。

塑料震动收涨 短期保持区间震动
盘面状况:今天连塑1709合约震动收涨,开盘报9040元/吨,最高9275元/吨,最低至9005元/吨,收9220元/吨,涨80,日涨幅0.88%,成交量削减至62.78万手,持仓量添加31592手至41.13万手。
 
音讯面:1、中油华北PE线性降100-200,7042定9250,7047定9150,7042H定9350。2、兰州石化20万吨高压设备故障于20日泊车,估计停一个月。6万吨老全密度设备于2013年5月17日因质料供给缺乏泊车,至今未重启。30万吨全密度设备产6095。17万吨低压设备老线产5000S,新线产L5050。
 
质料报价:日本石脑油CF日本报442.38元/吨,跌2.5;石脑油FOB新加坡报47.92美元/桶,跌0.27。乙烯CFR东北亚1030美元/吨,相等;CFR东南亚报940美元/吨,相等。 
 
现货报价:国外现货商场报价根本相等,远东报1100元/吨,相等,中东报1082元/吨,相等。商场报价根本相等,华北大庆报9350元/吨,相等;华东余姚吉林石化9400吨,跌100;华南报9350元/吨,相等。西北独山子报9250元/吨,相等。
 
观念总结:前一买卖日,受化工品大跌连累,期价大幅走低,但维修季商场供给压力不大,且现货报价相对坚硬,基差扩展,约束了期价跌落空间。但下流需要冷季亦缺乏以支持报价继续反弹,估计短期区间震动。技能上,LLDPE1709合约放量增仓,震动收涨,短期上方测验前期高点邻近压力,下方测验9000整数关口支持,估计期价保持在9000-9400区间震动,主张区间买卖。

PP震动收跌 短期保持区间震动
盘面状况:PP1709合约开盘7860元/吨,最高7960元/吨,最低至7842元/吨,收于7903元/吨,跌59,日跌幅0.74%。成交量削减至44.60万手,持仓量削减19736手至67.84万手。

音讯面: 1、据隆众盯梢数据计算,本周国内首要石化库存较上一周期添加1%左右,中间商库存较上一周期添加2.6%左右。

 质料报价:日本石脑油CF日本报442.38元/吨,跌2.5;石脑油FOB新加坡报47.92美元/桶,跌0.27。乙烯CFR东北亚1030美元/吨,相等;CFR东南亚报940美元/吨,相等。丙烯我国到岸价909美元/吨,跌1。山东丙烯报价报6800元/吨,跌215。
 
现货报价:国外现货商场报价震动跌落,远东区域报970美元/吨,跌10,我国到岸价报970美元/吨,跌10。国内商场报价根本相等;华东宁波7900元/吨,跌100;华南茂名报8200元/吨,相等。
  
观念总结:设备维修,再加上进口货源削减,石化库存下滑,但下流需要欠安,货源并未悉数被终端耗费,大有些搬运至中间商手上,社会库存呈现添加,约束期价反弹起伏。技能上,PP1709合约震动收跌,短期上方测验8000邻近压力,下方测验7700邻近支持,估计短期保持在7700-8000区间震动,主张区间逢高抛空。

PVC放量增仓上行 短期保持区间动摇
盘面走势:PVC1709合约开盘5950元/吨,最高6180元/吨,最低5925元/吨,收盘报6150元/吨,较上一买卖日涨165元/吨,日涨幅2.76%。成交量添加至37.03万手,持仓量添加28098手至14.76万手。

音讯面:1、中盐吉兰泰PVC出售报价夏天天,实盘报价商谈,五型电石料报价在5800元/吨承兑,该厂区40万吨/年设备开工正常。

 报价:1、日本石脑油CF日本报442.38元/吨,跌2.5;石脑油FOB新加坡报47.92美元/桶,跌0.27。乙烯CFR东北亚1030美元/吨,相等;CFR东南亚报940美元/吨,相等。     
 现货商场:国内有些PVC现货商场报价根本相等。华北电石法报5980元/吨,相等;乙烯法报6890元/吨,相等;华东电石法报5950元/吨,涨50;乙烯法报6350元/吨,相等。华南电石法报6000,相等,乙烯法6300吨的,相等。质料报价根本相等,华东报2950元,相等,西北报2600元,相等。

观念总结:设备维修,商场供给压力小幅放缓,社会库存降低,公司报价坚硬,提振期价日内大幅走高,但后期需要冷季,下流对高价质料收购活跃性缺乏,或将约束报价的反弹起伏,主张追涨慎重。技能上,PVC1709合约放量增仓上行,下方测验6000邻近支持,上方测验6300邻近压力,短期估计保持在6000-6300区间宽幅动摇,主张区间买卖。

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